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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 273.00 | 12 958.00 | 9 315.00 | 22 273.00 |
AP Constructions | 180 538.00 | 98 306.00 | 82 233.00 | 180 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 646.00 | 48 643.00 | 3 003.00 | 51 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 873.00 | 923 893.00 | 697 979.00 | 1 621 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 430.00 | 1 083 800.00 | 1 373 631.00 | 2 457 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313 191.00 | | 4 313 191.00 | 4 313 191.00 |
BZ Autres créances | 1 287 416.00 | | 1 287 416.00 | 1 287 416.00 |
CF Disponibilités | 6 692 360.00 | | 6 692 360.00 | 6 692 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 036.00 | | 104 036.00 | 104 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 397 003.00 | | 12 397 003.00 | 12 397 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 433.00 | 1 083 800.00 | 13 770 633.00 | 14 854 433.00 |
CU Autres participations | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 527.00 | | | 1 322 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 388.00 | | | 840 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 415.00 | | | 2 245 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 216.00 | | | 2 384 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 347.00 | | | 5 018 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 837.00 | | | 3 905 837.00 |
EA Autres dettes | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 525 218.00 | | | 11 525 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 770 633.00 | | | 13 770 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 241 421.00 | | | 11 241 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 719 378.00 | | 31 719 378.00 | 31 719 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 719 378.00 | | 31 719 378.00 | 31 719 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 838 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 778 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 936 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 051.00 | |
GE Autres charges | | | 103 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 193 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 634.00 | | | 207 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 984.00 | | | -147 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 340.00 | | | 240 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 160.00 | | | 401 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 901 589.00 | | | 31 901 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 061 201.00 | | | 31 061 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 388.00 | | | 840 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 585.00 | | 480 463.00 | 2 216 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 652.00 | 2 457 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 652.00 | 1 854 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 432.00 | | 392 276.00 | 1 712 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 913.00 | | 88 187.00 | 492 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 363.00 | 158 052.00 | 231 614.00 | 1 157 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 2 418.00 | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 823.00 | 155 634.00 | 231 614.00 | 1 146 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 347.00 | 5 018 347.00 | | 5 018 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 278.00 | 1 550 278.00 | | 1 550 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 920.00 | 511 920.00 | | 511 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 776.00 | 484 776.00 | | 484 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
UP Prêts | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 313 191.00 | 4 313 191.00 | | 4 313 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VB T. V. A. | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
VC Groupe et associés | 645 880.00 | 645 880.00 | | 645 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 216.00 | 2 100 419.00 | 271 811.00 | 2 384 216.00 |
VI Groupe et associés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 858 792.00 | | | 1 858 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 766.00 | 405 766.00 | | 405 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 606.00 | 396 606.00 | | 396 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861 092.00 | 5 861 092.00 | | 5 861 092.00 |
VW T.V.A. | 953 097.00 | 953 097.00 | | 953 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 471 700.00 | 11 187 903.00 | 271 811.00 | 11 471 700.00 |