| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 8 440.00 | 2 800.00 | 11 240.00 |
AP Constructions | 125 692.00 | 66 945.00 | 58 747.00 | 125 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 646.00 | 46 526.00 | 2 120.00 | 48 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 363.00 | 896 920.00 | 309 443.00 | 1 206 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 381.00 | 1 018 831.00 | 584 550.00 | 1 603 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463 464.00 | 3 255.00 | 4 460 209.00 | 4 463 464.00 |
BZ Autres créances | 1 176 434.00 | | 1 176 434.00 | 1 176 434.00 |
CF Disponibilités | 822 757.00 | | 822 757.00 | 822 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 523 376.00 | 3 255.00 | 6 520 121.00 | 6 523 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 757.00 | 1 022 086.00 | 7 104 671.00 | 8 126 757.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 991 721.00 | | | 991 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 644.00 | | | 313 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 865.00 | | | 1 387 865.00 |
DP Provisions pour risques | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 618.00 | | | 1 008 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 303.00 | | | 2 245 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 914.00 | | | 2 317 914.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 577.00 | | | 5 587 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 671.00 | | | 7 104 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 032.00 | | | 5 530 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 307.00 | | | 846 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 123.00 | | | 944 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 733.00 | | | 936 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 123.00 | 269 506.00 | 193 197.00 | 944 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 733.00 | 269 506.00 | 193 197.00 | 936 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 997.00 | 19 232.00 | 95 000.00 | 204 997.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 252.00 | 19 232.00 | 95 000.00 | 208 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 232.00 | 95 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 303.00 | 2 245 303.00 | | 2 245 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 489.00 | 945 489.00 | | 945 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 212.00 | 461 212.00 | | 461 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UP Prêts | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 389 146.00 | | | 4 389 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
VB T. V. A. | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
VC Groupe et associés | 369 469.00 | | | 369 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 618.00 | 951 073.00 | 57 545.00 | 1 008 618.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 861.00 | | | 460 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 910.00 | 5 831 910.00 | | 5 831 910.00 |
VW T.V.A. | 787 550.00 | 787 550.00 | | 787 550.00 |