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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 9 490.00 | 1 750.00 | 11 240.00 |
AP Constructions | 125 692.00 | 77 623.00 | 48 069.00 | 125 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 646.00 | 47 991.00 | 655.00 | 48 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 256.00 | 999 753.00 | 559 504.00 | 1 559 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 325.00 | 1 134 857.00 | 1 043 468.00 | 2 178 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427 073.00 | 3 255.00 | 5 423 817.00 | 5 427 073.00 |
BZ Autres créances | 1 311 841.00 | | 1 311 841.00 | 1 311 841.00 |
CF Disponibilités | 512 266.00 | | 512 266.00 | 512 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328 260.00 | 3 255.00 | 7 325 005.00 | 7 328 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 585.00 | 1 138 113.00 | 8 368 472.00 | 9 506 585.00 |
CU Autres participations | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 998 757.00 | | | 998 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 070.00 | | | 521 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 327.00 | | | 1 602 327.00 |
DP Provisions pour risques | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 324.00 | | | 1 071 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 078.00 | | | 2 871 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678 536.00 | | | 2 678 536.00 |
EA Autres dettes | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 017.00 | | | 6 661 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 472.00 | | | 8 368 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 429 592.00 | | | 6 429 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 071.00 | | | 631 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 381.00 | | 713 499.00 | 1 603 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 555.00 | 2 178 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 555.00 | 1 733 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 701.00 | | 491 449.00 | 1 380 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 440.00 | | 222 050.00 | 211 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 830.00 | 238 778.00 | 123 801.00 | 1 018 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 390.00 | 238 778.00 | 123 801.00 | 1 010 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 078.00 | 2 871 078.00 | | 2 871 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 767.00 | 992 767.00 | | 992 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 772.00 | 504 772.00 | | 504 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
UP Prêts | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 356 394.00 | 5 356 394.00 | | 5 356 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VB T. V. A. | 239 724.00 | 239 724.00 | | 239 724.00 |
VC Groupe et associés | 333 815.00 | 333 815.00 | | 333 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 324.00 | 839 899.00 | 161 516.00 | 1 071 324.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 500.00 | | | 488 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 676.00 | | | 210 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 845.00 | 368 845.00 | | 368 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 903.00 | 181 903.00 | | 181 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 460.00 | 325 460.00 | | 325 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 203.00 | 6 946 203.00 | | 6 946 203.00 |
VW T.V.A. | 999 094.00 | 999 094.00 | | 999 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 016.00 | 6 429 591.00 | 161 516.00 | 6 661 016.00 |