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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 7 390.00 | 3 850.00 | 11 240.00 |
AP Constructions | 116 528.00 | 56 364.00 | 60 165.00 | 116 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 646.00 | 43 605.00 | 5 041.00 | 48 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 684.00 | 836 764.00 | 456 920.00 | 1 293 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 038.00 | 944 122.00 | 641 916.00 | 1 586 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 467.00 | 3 255.00 | 3 940 212.00 | 3 943 467.00 |
BZ Autres créances | 742 777.00 | | 742 777.00 | 742 777.00 |
CF Disponibilités | 844 340.00 | | 844 340.00 | 844 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 946.00 | 3 255.00 | 5 583 691.00 | 5 586 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 985.00 | 947 378.00 | 6 225 607.00 | 7 172 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 402.00 | | | 1 043 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 919.00 | | | 271 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 821.00 | | | 1 397 821.00 |
DP Provisions pour risques | 204 997.00 | | | 204 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 997.00 | | | 204 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 996.00 | | | 866 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 068.00 | | | 1 341 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 157.00 | | | 2 397 157.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 789.00 | | | 4 622 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 607.00 | | | 6 225 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 555.00 | | | 4 460 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 717.00 | | | 582 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 427.00 | | | 1 651 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 202.00 | | | 1 523 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 428.00 | 288 935.00 | 208 590.00 | 863 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 388.00 | 288 935.00 | 208 590.00 | 856 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 361.00 | | 69 364.00 | 274 361.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 616.00 | | 69 364.00 | 277 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 068.00 | 1 341 068.00 | | 1 341 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 099.00 | 980 099.00 | | 980 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 691.00 | 547 691.00 | | 547 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UP Prêts | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 886 054.00 | | | 3 886 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
VB T. V. A. | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
VC Groupe et associés | 422 950.00 | | | 422 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 717.00 | 582 717.00 | | 582 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 279.00 | 122 045.00 | 162 234.00 | 284 279.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 993.00 | | | 233 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 856.00 | 4 857 856.00 | | 4 857 856.00 |
VW T.V.A. | 767 721.00 | 767 721.00 | | 767 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 441.00 | 4 445 207.00 | 162 234.00 | 4 607 441.00 |