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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 273.00 | 16 635.00 | 5 638.00 | 22 273.00 |
AP Constructions | 180 538.00 | 110 825.00 | 69 713.00 | 180 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 776.00 | 56 829.00 | 34 946.00 | 91 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 252.00 | 956 409.00 | 605 843.00 | 1 562 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 779.00 | 1 140 698.00 | 1 451 080.00 | 2 591 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648 571.00 | | 5 648 571.00 | 5 648 571.00 |
BZ Autres créances | 599 445.00 | | 599 445.00 | 599 445.00 |
CF Disponibilités | 4 874 448.00 | | 4 874 448.00 | 4 874 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 288 182.00 | | 11 288 182.00 | 11 288 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 879 961.00 | 1 140 699.00 | 12 739 262.00 | 13 879 961.00 |
CU Autres participations | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 915.00 | | | 1 362 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 850.00 | | | 399 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 265.00 | | | 1 845 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 738.00 | | | 1 250 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896 583.00 | | | 5 896 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479 342.00 | | | 3 479 342.00 |
EA Autres dettes | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 893 997.00 | | | 10 893 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 739 262.00 | | | 12 739 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 999 326.00 | | | 9 999 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 455 566.00 | | 38 455 566.00 | 38 455 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 455 566.00 | | 38 455 566.00 | 38 455 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 777 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 055 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 514 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 192 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 578.00 | |
GE Autres charges | | | 85 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 093 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 941.00 | | | 229 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 979.00 | | | 163 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 144.00 | | | -93 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 855 444.00 | | | 38 855 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 455 595.00 | | | 38 455 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 850.00 | | | 399 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993 990.00 | | | 993 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 122.00 | | | 209 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 430.00 | | 335 853.00 | 2 457 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 507.00 | 2 591 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 507.00 | 1 834 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 056.00 | | 182 012.00 | 1 854 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 100.00 | | 153 840.00 | 581 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 801.00 | 200 900.00 | 147 679.00 | 1 083 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 843.00 | 200 900.00 | 147 679.00 | 1 070 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896 583.00 | 5 896 583.00 | | 5 896 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670 968.00 | 1 670 968.00 | | 1 670 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 065.00 | 499 065.00 | | 499 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
UP Prêts | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 648 571.00 | 5 648 571.00 | | 5 648 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VB T. V. A. | 223 420.00 | 223 420.00 | | 223 420.00 |
VC Groupe et associés | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 738.00 | 356 067.00 | 894 671.00 | 1 250 738.00 |
VI Groupe et associés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 900.00 | | | 875 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 722.00 | | | 1 125 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 013.00 | 227 013.00 | | 227 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 844.00 | 227 844.00 | | 227 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
VW T.V.A. | 1 082 296.00 | 1 082 296.00 | | 1 082 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 827 092.00 | 9 932 421.00 | 894 671.00 | 10 827 092.00 |