| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 10 540.00 | 700.00 | 11 240.00 |
AP Constructions | 125 692.00 | 87 308.00 | 38 384.00 | 125 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 646.00 | 48 270.00 | 376.00 | 48 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 094.00 | 1 011 244.00 | 526 850.00 | 1 538 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 586.00 | 1 157 362.00 | 1 059 224.00 | 2 216 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377 670.00 | 3 255.00 | 5 374 415.00 | 5 377 670.00 |
BZ Autres créances | 1 302 273.00 | | 1 302 273.00 | 1 302 273.00 |
CF Disponibilités | 2 416 102.00 | | 2 416 102.00 | 2 416 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 185 027.00 | 3 255.00 | 9 181 772.00 | 9 185 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 401 613.00 | 1 160 617.00 | 10 240 995.00 | 11 401 613.00 |
CU Autres participations | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 827.00 | | | 1 279 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 699.00 | | | 342 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 027.00 | | | 1 705 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 221.00 | | | 1 040 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 128.00 | | | 4 408 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 154.00 | | | 2 871 154.00 |
EA Autres dettes | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535 969.00 | | | 8 535 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 995.00 | | | 10 240 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 240 854.00 | | | 8 240 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 624.00 | | | 623 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 212 709.00 | | 26 212 709.00 | 26 212 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 212 709.00 | | 26 212 709.00 | 26 212 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 776 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 739 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 173 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 494 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 725.00 | |
GE Autres charges | | | 43 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 187 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 433.00 | | | 508 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 442.00 | | | 147 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 609.00 | | | 180 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 607.00 | | | -28 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 355.00 | | | 79 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 933 898.00 | | | 26 933 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 591 199.00 | | | 26 591 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 699.00 | | | 342 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656 503.00 | | | 656 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 293 241.00 | | | 293 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 325.00 | | 236 625.00 | 2 178 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 492 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 366.00 | 2 216 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 289.00 | 1 712 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 595.00 | | 175 125.00 | 1 733 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 490.00 | | 61 500.00 | 433 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 857.00 | 191 675.00 | 170 220.00 | 1 134 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 367.00 | 191 675.00 | 170 220.00 | 1 125 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 384.00 | | 105 129.00 | 108 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 128.00 | 4 408 128.00 | | 4 408 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 514.00 | 1 025 514.00 | | 1 025 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 580.00 | 406 580.00 | | 406 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
UP Prêts | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 307 646.00 | 5 307 646.00 | | 5 307 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VB T. V. A. | 395 510.00 | 395 510.00 | | 395 510.00 |
VC Groupe et associés | 207 043.00 | 207 043.00 | | 207 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 221.00 | 745 106.00 | 263 127.00 | 1 040 221.00 |
VI Groupe et associés | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 050.00 | | | 259 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 988.00 | 633 988.00 | | 633 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897 056.00 | 6 897 056.00 | | 6 897 056.00 |
VW T.V.A. | 1 182 804.00 | 1 182 804.00 | | 1 182 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535 968.00 | 8 240 853.00 | 263 127.00 | 8 535 968.00 |