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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 795.00 | 30 239.00 | 13 555.00 | 43 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 278.00 | 60 122.00 | 17 155.00 | 77 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 316.00 | 60 122.00 | 102 193.00 | 162 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DH Report à nouveau | 16 943.00 | 7 892.00 | | 16 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 9 051.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 83 419.00 | 77 823.00 | | 83 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 68.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 252.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | 20 477.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 774.00 | 24 012.00 | | 18 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 193.00 | 101 835.00 | | 102 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 774.00 | 24 012.00 | | 18 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
FG Production vendue services | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 412.00 | | 155 412.00 | 155 412.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 395.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 395.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -395.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | -13.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 545.00 | 159 782.00 | | 155 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 949.00 | 150 731.00 | | 149 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596.00 | 9 051.00 | | 5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 723.00 | | 555.00 | 76 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 966.00 | | 555.00 | 72 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 175.00 | 6 948.00 | | 53 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 018.00 | 6 948.00 | | 53 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |