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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 791.00 | 32 112.00 | 14 678.00 | 46 791.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 477.00 | 52 438.00 | 19 038.00 | 71 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 589.00 | 52 438.00 | 87 150.00 | 139 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DH Report à nouveau | 21 015.00 | 25 357.00 | | 21 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 544.00 | -4 342.00 | | -12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 69 349.00 | 81 894.00 | | 69 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 97.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 3 570.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 479.00 | 13 898.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 801.00 | 17 567.00 | | 17 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 150.00 | 99 461.00 | | 87 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 801.00 | 17 567.00 | | 17 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
FG Production vendue services | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 90.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 3 847.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -3 847.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | -744.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 072.00 | 133 666.00 | | 135 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 617.00 | 138 009.00 | | 147 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 544.00 | -4 342.00 | | -12 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 229.00 | | 2 760.00 | 69 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 71 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 67 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 629.00 | | 2 000.00 | 65 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 760.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 613.00 | 8 337.00 | 512.00 | 44 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 613.00 | 8 337.00 | 512.00 | 44 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UP Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 022.00 | 35 262.00 | 760.00 | 36 022.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |