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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 298.00 | 27 103.00 | 13 194.00 | 40 298.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 984.00 | 47 429.00 | 17 554.00 | 64 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 313.00 | 47 429.00 | 82 883.00 | 130 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DH Report à nouveau | 4 556.00 | -5 760.00 | | 4 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 329.00 | 10 316.00 | | -5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 60 106.00 | 65 435.00 | | 60 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 054.00 | 8 363.00 | | 5 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 84.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 974.00 | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 492.00 | 24 899.00 | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 777.00 | 34 321.00 | | 22 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 883.00 | 99 757.00 | | 82 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 080.00 | 25 958.00 | | 21 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
FG Production vendue services | 128 710.00 | | 128 710.00 | 128 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 932.00 | | 145 932.00 | 145 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 916.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 611.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 3 388.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 226.00 | 140 969.00 | | 147 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 556.00 | 130 653.00 | | 152 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 329.00 | 10 316.00 | | -5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 054.00 | 3 357.00 | 1 697.00 | 5 054.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 777.00 | 21 080.00 | 1 697.00 | 22 777.00 |