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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 298.00 | 17 830.00 | 22 467.00 | 40 298.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 984.00 | 38 156.00 | 26 827.00 | 64 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 913.00 | 38 156.00 | 99 757.00 | 137 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DH Report à nouveau | -5 760.00 | 8 470.00 | | -5 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 316.00 | -14 230.00 | | 10 316.00 |
DL TOTAL (I) | 65 435.00 | 55 119.00 | | 65 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 363.00 | 30.00 | | 8 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 1 355.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 692.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 899.00 | 22 004.00 | | 24 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 321.00 | 24 082.00 | | 34 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 757.00 | 79 201.00 | | 99 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
FG Production vendue services | 121 533.00 | | 121 533.00 | 121 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 316.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 316.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | -316.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 969.00 | 121 758.00 | | 140 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 653.00 | 135 989.00 | | 130 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 316.00 | -14 230.00 | | 10 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 178.00 | | 26 120.00 | 73 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 314.00 | 64 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 314.00 | 60 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 818.00 | | 26 120.00 | 68 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 255.00 | 9 694.00 | 32 792.00 | 61 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 255.00 | 9 694.00 | 32 792.00 | 61 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VW T.V.A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 322.00 | 25 959.00 | 8 363.00 | 34 322.00 |