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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 303.00 | 24 287.00 | 21 016.00 | 45 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 229.00 | 44 613.00 | 24 616.00 | 69 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 845.00 | | 74 845.00 | 74 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 074.00 | 44 613.00 | 99 461.00 | 144 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DH Report à nouveau | 25 357.00 | 22 540.00 | | 25 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 342.00 | 2 817.00 | | -4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 81 894.00 | 86 236.00 | | 81 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 1 593.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 898.00 | 14 262.00 | | 13 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 567.00 | 15 856.00 | | 17 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 461.00 | 102 093.00 | | 99 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 567.00 | 15 856.00 | | 17 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 978.00 | | 132 978.00 | 132 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 748.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 748.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | -748.00 | | -3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -744.00 | -119.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 666.00 | 140 670.00 | | 133 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 009.00 | 137 852.00 | | 138 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 342.00 | 2 817.00 | | -4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 878.00 | | 23 198.00 | 67 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 847.00 | 69 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 690.00 | 65 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 121.00 | | 23 198.00 | 64 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 486.00 | 5 217.00 | 18 089.00 | 57 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 328.00 | 5 217.00 | 17 932.00 | 57 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |