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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 795.00 | 37 002.00 | 6 792.00 | 43 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 878.00 | 57 485.00 | 10 392.00 | 67 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 579.00 | 57 485.00 | 102 093.00 | 159 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DH Report à nouveau | 22 540.00 | 16 943.00 | | 22 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | 5 596.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 86 236.00 | 83 419.00 | | 86 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 105.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 262.00 | 17 455.00 | | 14 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 856.00 | 18 774.00 | | 15 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 093.00 | 102 193.00 | | 102 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 856.00 | 18 774.00 | | 15 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
FG Production vendue services | 121 774.00 | | 121 774.00 | 121 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 331.00 | | 140 331.00 | 140 331.00 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 180.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 180.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -180.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | 291.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 670.00 | 155 545.00 | | 140 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 852.00 | 149 949.00 | | 137 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | 5 596.00 | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 123.00 | 6 763.00 | 9 400.00 | 60 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 966.00 | 6 763.00 | 9 400.00 | 59 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |