| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 491.00 | 40 928.00 | 7 562.00 | 48 491.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 177.00 | 61 254.00 | 11 922.00 | 73 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 456.00 | 61 254.00 | 79 201.00 | 140 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DH Report à nouveau | 8 470.00 | 21 015.00 | | 8 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 230.00 | -12 544.00 | | -14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 55 119.00 | 69 349.00 | | 55 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 229.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 1 092.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | 16 479.00 | | 22 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 082.00 | 17 801.00 | | 24 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 201.00 | 87 150.00 | | 79 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 082.00 | 17 801.00 | | 24 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
FG Production vendue services | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 720.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 720.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -720.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 758.00 | 135 072.00 | | 121 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 989.00 | 147 617.00 | | 135 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 230.00 | -12 544.00 | | -14 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 478.00 | | 1 700.00 | 71 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 118.00 | | 1 700.00 | 67 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 439.00 | 8 816.00 | | 52 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | 8 816.00 | | 52 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |