| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 487 135.00 | | 487 135.00 | 487 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 80.00 | 722.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 003.00 | 120 653.00 | 164 350.00 | 285 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 832.00 | 162 848.00 | 652 984.00 | 815 832.00 |
BT Marchandises | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 225.00 | 162 848.00 | 882 377.00 | 1 045 225.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 583 722.00 | 544 679.00 | | 583 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 440.00 | 39 042.00 | | 32 440.00 |
DL TOTAL (I) | 624 744.00 | 592 305.00 | | 624 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 228.00 | 198 579.00 | | 160 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 11 296.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 53 150.00 | | 55 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 533.00 | 31 280.00 | | 37 533.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 633.00 | 295 272.00 | | 257 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 377.00 | 887 577.00 | | 882 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 939.00 | 135 259.00 | | 135 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 212.00 | | 1 275 212.00 | 1 275 212.00 |
FG Production vendue services | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 949.00 | | 1 283 949.00 | 1 283 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 549.00 | 2 428.00 | | 9 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 549.00 | 2 428.00 | | 9 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 429.00 | -2 393.00 | | -9 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 6 437.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 545.00 | 1 198 590.00 | | 1 294 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 105.00 | 1 159 547.00 | | 1 262 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 440.00 | 39 042.00 | | 32 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 904.00 | | 31 025.00 | 805 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 097.00 | 815 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 097.00 | 285 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 274.00 | | | 492 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 877.00 | | 31 025.00 | 275 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 242.00 | 28 424.00 | 6 819.00 | 141 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 127.00 | 28 424.00 | 6 819.00 | 99 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 228.00 | 38 534.00 | 73 694.00 | 160 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 633.00 | 135 939.00 | 73 694.00 | 257 633.00 |