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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
AH Fonds commercial | 487 135.00 | | 487 135.00 | 487 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 900.00 | 2 275.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 160.00 | 185 991.00 | 59 169.00 | 245 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 032.00 | 223 867.00 | 549 165.00 | 773 032.00 |
BT Marchandises | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 191.00 | | 256 191.00 | 256 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 222.00 | 223 867.00 | 805 355.00 | 1 029 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 571 037.00 | 573 166.00 | | 571 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 484.00 | 20 271.00 | | 24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 604 104.00 | 602 020.00 | | 604 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | 58 346.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 11 382.00 | | 11 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 240.00 | 67 474.00 | | 105 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 993.00 | 54 339.00 | | 44 993.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 616.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 251.00 | 192 158.00 | | 201 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 355.00 | 794 178.00 | | 805 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 251.00 | 153 158.00 | | 183 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 951.00 | | 11 081.00 | 761 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 135.00 | | | 487 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 255.00 | | 11 081.00 | 237 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 971.00 | 24 896.00 | | 198 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 995.00 | 24 896.00 | | 161 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 21 000.00 | 18 000.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 251.00 | 183 251.00 | 18 000.00 | 201 251.00 |