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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 487 135.00 | | 487 135.00 | 487 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 321.00 | 481.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 729.00 | 126 641.00 | 107 088.00 | 233 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 557.00 | 169 077.00 | 595 481.00 | 764 557.00 |
BT Marchandises | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
BZ Autres créances | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CF Disponibilités | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 457.00 | 169 077.00 | 799 380.00 | 968 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 602 094.00 | 624 969.00 | | 602 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 505.00 | -8 875.00 | | 11 505.00 |
DL TOTAL (I) | 622 183.00 | 624 677.00 | | 622 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 214.00 | 114 897.00 | | 90 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 975.00 | 12 523.00 | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 690.00 | 70 154.00 | | 55 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | 44 784.00 | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 616.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 198.00 | 242 974.00 | | 177 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 380.00 | 867 651.00 | | 799 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 198.00 | 152 812.00 | | 111 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 176.00 | | 3 902.00 | 821 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 521.00 | 764 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 521.00 | 234 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 274.00 | | | 492 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 149.00 | | 3 902.00 | 291 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 897.00 | 23 701.00 | 60 521.00 | 205 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 782.00 | 23 701.00 | 60 521.00 | 163 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 214.00 | 24 214.00 | 66 000.00 | 90 214.00 |
VI Groupe et associés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 198.00 | 111 198.00 | 66 000.00 | 177 198.00 |