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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
AH Fonds commercial | 487 135.00 | | 487 135.00 | 487 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 481.00 | 321.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 453.00 | 161 514.00 | 74 939.00 | 236 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 951.00 | 198 971.00 | 562 980.00 | 761 951.00 |
BT Marchandises | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
BZ Autres créances | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 197.00 | | 231 197.00 | 231 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 148.00 | 198 971.00 | 794 178.00 | 993 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 573 166.00 | 592 500.00 | | 573 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 271.00 | 7 166.00 | | 20 271.00 |
DL TOTAL (I) | 602 020.00 | 608 249.00 | | 602 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 346.00 | 277 354.00 | | 58 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | 769.00 | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 474.00 | 66 139.00 | | 67 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 339.00 | 42 699.00 | | 54 339.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 158.00 | 387 577.00 | | 192 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 178.00 | 995 825.00 | | 794 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 158.00 | 314 229.00 | | 153 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 178.00 | | 3 409.00 | 770 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 636.00 | 761 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 139.00 | 487 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 497.00 | 237 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 274.00 | | | 492 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 342.00 | | 3 409.00 | 240 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 564.00 | 22 043.00 | 11 636.00 | 188 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 449.00 | 22 043.00 | 6 497.00 | 146 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 346.00 | 19 346.00 | 39 000.00 | 58 346.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 008.00 | | | 219 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 158.00 | 153 158.00 | 39 000.00 | 192 158.00 |