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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 487 135.00 | | 487 135.00 | 487 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 160.00 | 642.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 017.00 | 142 043.00 | 143 975.00 | 286 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 846.00 | 184 318.00 | 632 528.00 | 816 846.00 |
BT Marchandises | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BZ Autres créances | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 099.00 | 184 318.00 | 890 781.00 | 1 075 099.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 608 361.00 | 583 722.00 | | 608 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 008.00 | 32 440.00 | | 32 008.00 |
DL TOTAL (I) | 648 952.00 | 624 744.00 | | 648 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 221.00 | 160 228.00 | | 141 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 3 043.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 693.00 | 55 864.00 | | 63 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 875.00 | 37 533.00 | | 36 875.00 |
EA Autres dettes | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 829.00 | 257 633.00 | | 241 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 781.00 | 882 377.00 | | 890 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 743.00 | | 1 290 743.00 | 1 290 743.00 |
FG Production vendue services | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 302.00 | | 1 302 302.00 | 1 302 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 260.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 120.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 120.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 9 549.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 9 549.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -9 429.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 938.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 958.00 | 1 294 545.00 | | 1 394 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 950.00 | 1 262 105.00 | | 1 362 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 008.00 | 32 440.00 | | 32 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 832.00 | | 1 804.00 | 815 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 816 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 286 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 274.00 | | | 492 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 805.00 | | 1 804.00 | 285 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 848.00 | 22 260.00 | 790.00 | 162 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 733.00 | 22 260.00 | 790.00 | 120 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 221.00 | 26 388.00 | 84 833.00 | 141 221.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 829.00 | 126 996.00 | 84 833.00 | 241 829.00 |