| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 487 135.00 | | 487 135.00 | 487 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 241.00 | 561.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 347.00 | 163 541.00 | 126 806.00 | 290 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 176.00 | 205 897.00 | 615 280.00 | 821 176.00 |
BT Marchandises | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 113 526.00 | | 113 526.00 | 113 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 372.00 | | 252 372.00 | 252 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 548.00 | 205 897.00 | 867 651.00 | 1 073 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 624 969.00 | 608 361.00 | | 624 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 875.00 | 32 008.00 | | -8 875.00 |
DL TOTAL (I) | 624 677.00 | 648 952.00 | | 624 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 897.00 | 141 221.00 | | 114 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 523.00 | 40.00 | | 12 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | 63 693.00 | | 70 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 784.00 | 36 875.00 | | 44 784.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 974.00 | 241 829.00 | | 242 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 651.00 | 890 781.00 | | 867 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 812.00 | 126 996.00 | | 152 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 185.00 | | 1 295 185.00 | 1 295 185.00 |
FG Production vendue services | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 964.00 | | 1 306 964.00 | 1 306 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 579.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 1 349.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 1 349.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -1 227.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | 3 728.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 454.00 | 1 394 958.00 | | 1 318 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 328.00 | 1 362 950.00 | | 1 327 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 875.00 | 32 008.00 | | -8 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 846.00 | | 4 330.00 | 816 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 274.00 | | | 492 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 819.00 | | 4 330.00 | 286 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 318.00 | 21 579.00 | | 184 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 203.00 | 21 579.00 | | 142 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 897.00 | 24 735.00 | 78 162.00 | 114 897.00 |
VI Groupe et associés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 974.00 | 152 812.00 | 78 162.00 | 242 974.00 |