| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 487 135.00 | | 487 135.00 | 487 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 401.00 | 401.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 540.00 | 146 048.00 | 93 493.00 | 239 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 178.00 | 188 564.00 | 581 614.00 | 770 178.00 |
BT Marchandises | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 282 194.00 | | 282 194.00 | 282 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 211.00 | | 414 211.00 | 414 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 389.00 | 188 564.00 | 995 825.00 | 1 184 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 592 500.00 | 602 094.00 | | 592 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 166.00 | 11 505.00 | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 608 249.00 | 622 183.00 | | 608 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 354.00 | 90 214.00 | | 277 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 6 975.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 139.00 | 55 690.00 | | 66 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 699.00 | 23 454.00 | | 42 699.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 864.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 577.00 | 177 198.00 | | 387 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 825.00 | 799 380.00 | | 995 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 229.00 | 111 198.00 | | 314 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 557.00 | | 8 166.00 | 764 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 770 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 240 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 274.00 | | | 492 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 531.00 | | 8 166.00 | 234 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 077.00 | 21 294.00 | 1 807.00 | 169 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 962.00 | 21 294.00 | 1 807.00 | 126 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 354.00 | 204 006.00 | 73 347.00 | 277 354.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 577.00 | 314 229.00 | 73 347.00 | 387 577.00 |