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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 724.00 | 97 832.00 | 17 892.00 | 115 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 654.00 | 152 744.00 | 144 909.00 | 297 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 578.00 | 250 577.00 | 168 001.00 | 418 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BP En cours de production de services | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 552.00 | | 425 552.00 | 425 552.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CF Disponibilités | 701 070.00 | | 701 070.00 | 701 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 103.00 | | 1 181 103.00 | 1 181 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 681.00 | 250 577.00 | 1 349 104.00 | 1 599 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 1 116.00 | 452.00 | | 1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 494.00 | 233 884.00 | | 335 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 797.00 | 3 728.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 475 598.00 | 375 254.00 | | 475 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 364.00 | 133 038.00 | | 141 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 519.00 | 85 683.00 | | 149 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 975.00 | 7 300.00 | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 527.00 | 167 295.00 | | 390 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 744.00 | 138 788.00 | | 174 744.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | 1 070.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 507.00 | 533 174.00 | | 873 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 104.00 | 908 427.00 | | 1 349 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 819.00 | 433 270.00 | | 769 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 899.00 | | 16 048.00 | 407 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369.00 | 418 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 369.00 | 413 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 699.00 | | 16 048.00 | 402 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 184.00 | 36 771.00 | 3 379.00 | 217 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 184.00 | 36 771.00 | 3 379.00 | 217 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 527.00 | 390 527.00 | | 390 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 425 552.00 | | | 425 552.00 |
VB T. V. A. | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 125.00 | 14 438.00 | 47 711.00 | 118 125.00 |
VI Groupe et associés | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VP Divers | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 493.00 | 465 493.00 | | 465 493.00 |
VW T.V.A. | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 531.00 | 762 843.00 | 47 711.00 | 866 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 533.00 | 16 212.00 | | 14 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | 13 783.00 | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 487 167.00 | 459 003.00 | | 487 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 010.00 | 36 394.00 | | 43 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437 131.00 | 272 784.00 | | 437 131.00 |
YT Sous‐traitance | 388 403.00 | 234 471.00 | | 388 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 891.00 | 97 609.00 | | 174 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 578.00 | 4 111.00 | | 4 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 111.00 | 20 323.00 | | 19 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 581.00 | 331 747.00 | | 399 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 100.00 | 213 813.00 | | 273 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 074.00 | 841 261.00 | | 1 101 074.00 |