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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 339.00 | 110 533.00 | 52 806.00 | 163 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 437.00 | 189 839.00 | 119 598.00 | 309 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 976.00 | 300 372.00 | 177 604.00 | 477 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BP En cours de production de services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 189.00 | | 371 189.00 | 371 189.00 |
BZ Autres créances | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CF Disponibilités | 769 659.00 | | 769 659.00 | 769 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 404.00 | | 1 187 404.00 | 1 187 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 380.00 | 300 372.00 | 1 365 008.00 | 1 665 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 3 016.00 | 2 408.00 | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 408.00 | 195 057.00 | | 294 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 050.00 | 13 944.00 | | 9 050.00 |
DL TOTAL (I) | 443 664.00 | 348 599.00 | | 443 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 645.00 | 108 817.00 | | 85 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 246.00 | 259 063.00 | | 397 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 557.00 | 2 373.00 | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 650.00 | 222 419.00 | | 187 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 663.00 | 154 020.00 | | 190 663.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 344.00 | 748 023.00 | | 921 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 008.00 | 1 096 622.00 | | 1 365 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 777.00 | 663 634.00 | | 858 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 913.00 | | 64 171.00 | 418 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 477 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 472 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 713.00 | | 64 171.00 | 413 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 534.00 | 35 876.00 | 5 038.00 | 269 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 534.00 | 35 876.00 | 5 038.00 | 269 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 650.00 | 187 650.00 | | 187 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 371 189.00 | 371 189.00 | | 371 189.00 |
VB T. V. A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 389.00 | 21 822.00 | 58 026.00 | 84 389.00 |
VI Groupe et associés | 397 246.00 | 397 246.00 | | 397 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VP Divers | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 316.00 | 410 316.00 | | 410 316.00 |
VW T.V.A. | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 787.00 | 850 220.00 | 58 026.00 | 912 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 527.00 | 16 776.00 | | 14 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 037.00 | 13 116.00 | | 9 037.00 |
ST Autres comptes | 434 232.00 | 458 229.00 | | 434 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 419.00 | 30 336.00 | | 28 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 107.00 | 317 525.00 | | 192 107.00 |
YT Sous‐traitance | 294 966.00 | 289 038.00 | | 294 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 799.00 | 79 157.00 | | 80 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 408.00 | 3 740.00 | | 4 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 935.00 | 20 516.00 | | 18 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 069.00 | 293 952.00 | | 392 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 360.00 | 224 868.00 | | 214 360.00 |
ZE Dividendes | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 452.00 | 869 876.00 | | 847 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |