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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 296.00 | 98 319.00 | 28 977.00 | 127 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 417.00 | 171 215.00 | 115 202.00 | 286 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 913.00 | 269 534.00 | 149 379.00 | 418 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BP En cours de production de services | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 250.00 | | 542 250.00 | 542 250.00 |
BZ Autres créances | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CF Disponibilités | 287 735.00 | | 287 735.00 | 287 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 243.00 | | 947 243.00 | 947 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 156.00 | 269 534.00 | 1 096 622.00 | 1 366 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 2 408.00 | 17 724.00 | | 2 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 057.00 | 201 004.00 | | 195 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 944.00 | 18 837.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 348 599.00 | 374 756.00 | | 348 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 817.00 | 135 299.00 | | 108 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 063.00 | 119 507.00 | | 259 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 8 674.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 419.00 | 180 713.00 | | 222 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 020.00 | 149 073.00 | | 154 020.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 943.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 023.00 | 594 210.00 | | 748 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 622.00 | 968 966.00 | | 1 096 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 634.00 | 486 698.00 | | 663 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 268.00 | | 8 255.00 | 423 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 610.00 | 418 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 610.00 | 413 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 068.00 | | 8 255.00 | 418 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 415.00 | 37 560.00 | 12 441.00 | 244 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 415.00 | 37 560.00 | 12 441.00 | 244 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 419.00 | 222 419.00 | | 222 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 542 250.00 | 542 250.00 | | 542 250.00 |
VB T. V. A. | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 535.00 | 23 146.00 | 66 467.00 | 107 535.00 |
VI Groupe et associés | 259 063.00 | 259 063.00 | | 259 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 585.00 | 614 585.00 | | 614 585.00 |
VW T.V.A. | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 650.00 | 661 261.00 | 66 467.00 | 745 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 776.00 | 16 484.00 | | 16 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 116.00 | 14 943.00 | | 13 116.00 |
ST Autres comptes | 458 229.00 | 411 673.00 | | 458 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 336.00 | 27 446.00 | | 30 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 320.00 | | | 216 320.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 317 525.00 | 276 589.00 | | 317 525.00 |
YT Sous‐traitance | 289 038.00 | 156 178.00 | | 289 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 157.00 | 104 828.00 | | 79 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 740.00 | 1 574.00 | | 3 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 516.00 | 18 058.00 | | 20 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 952.00 | 291 221.00 | | 293 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 868.00 | 165 196.00 | | 224 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 876.00 | 715 068.00 | | 869 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |