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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 446.00 | 102 396.00 | 11 050.00 | 113 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 658.00 | 171 515.00 | 127 142.00 | 298 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 304.00 | 273 912.00 | 143 392.00 | 417 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BP En cours de production de services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 405.00 | | 468 405.00 | 468 405.00 |
BZ Autres créances | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
CF Disponibilités | 296 551.00 | | 296 551.00 | 296 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 192.00 | | 896 192.00 | 896 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 496.00 | 273 912.00 | 1 039 585.00 | 1 313 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 15 510.00 | 1 116.00 | | 15 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 944.00 | 335 494.00 | | 199 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547.00 | 1 797.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 353 192.00 | 475 598.00 | | 353 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 015.00 | 141 364.00 | | 116 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 299.00 | 149 519.00 | | 274 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 6 975.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 169.00 | 390 527.00 | | 158 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 355.00 | 174 744.00 | | 130 355.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 10 377.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 393.00 | 873 507.00 | | 686 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 585.00 | 1 349 104.00 | | 1 039 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 364.00 | 769 819.00 | | 588 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 578.00 | | 2 961.00 | 418 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 417 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 412 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 378.00 | | 2 961.00 | 413 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 577.00 | 27 570.00 | 4 235.00 | 250 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 577.00 | 27 570.00 | 4 235.00 | 250 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 169.00 | 158 169.00 | | 158 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 405.00 | | | 468 405.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 818.00 | 17 789.00 | 54 398.00 | 115 818.00 |
VI Groupe et associés | 274 299.00 | 274 299.00 | | 274 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
VP Divers | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 517.00 | 585 517.00 | | 585 517.00 |
VW T.V.A. | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 020.00 | 585 991.00 | 54 398.00 | 684 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 079.00 | 14 533.00 | | 15 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 303.00 | 7 603.00 | | 16 303.00 |
ST Autres comptes | 412 315.00 | 487 167.00 | | 412 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 661.00 | 43 010.00 | | 27 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 308 874.00 | 437 131.00 | | 308 874.00 |
YT Sous‐traitance | 88 471.00 | 388 403.00 | | 88 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 976.00 | 174 891.00 | | 111 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 622.00 | 4 578.00 | | 7 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 701.00 | 19 111.00 | | 22 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 808.00 | 399 581.00 | | 269 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 222.00 | 273 100.00 | | 161 222.00 |
ZE Dividendes | 321 100.00 | | | 321 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 726.00 | 1 101 074.00 | | 656 726.00 |