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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 261.00 | 159 115.00 | 36 147.00 | 195 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 464.00 | 238 623.00 | 87 841.00 | 326 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 926.00 | 397 738.00 | 129 188.00 | 526 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BP En cours de production de services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 521.00 | | 527 521.00 | 527 521.00 |
BZ Autres créances | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CF Disponibilités | 1 108 156.00 | | 1 108 156.00 | 1 108 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 100.00 | | 1 694 100.00 | 1 694 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 025.00 | 397 738.00 | 1 823 288.00 | 2 221 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 171 503.00 | 97 159.00 | | 171 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 342.00 | 224 332.00 | | 517 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 915.00 | 35 720.00 | | 21 915.00 |
DL TOTAL (I) | 847 951.00 | 494 401.00 | | 847 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 421.00 | 129 658.00 | | 95 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 958.00 | 540 342.00 | | 514 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 380.00 | 235 189.00 | | 164 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 920.00 | 100 399.00 | | 147 920.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 337.00 | 1 005 587.00 | | 975 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 288.00 | 1 499 989.00 | | 1 823 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 235.00 | 911 390.00 | | 909 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 556.00 | | | 530 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 526 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 521 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 356.00 | | | 525 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 418.00 | 48 629.00 | 2 309.00 | 351 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 418.00 | 48 629.00 | 2 309.00 | 351 418.00 |