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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 891.00 | 136 536.00 | 62 355.00 | 198 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 464.00 | 214 882.00 | 111 582.00 | 326 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 556.00 | 351 418.00 | 179 137.00 | 530 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BP En cours de production de services | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 360.00 | | 412 360.00 | 412 360.00 |
BZ Autres créances | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
CF Disponibilités | 740 309.00 | | 740 309.00 | 740 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 851.00 | | 1 320 851.00 | 1 320 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 407.00 | 351 418.00 | 1 499 989.00 | 1 851 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 97 159.00 | 3 016.00 | | 97 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 332.00 | 294 408.00 | | 224 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 720.00 | 9 050.00 | | 35 720.00 |
DL TOTAL (I) | 494 401.00 | 443 664.00 | | 494 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 658.00 | 85 645.00 | | 129 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 342.00 | 397 246.00 | | 540 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 189.00 | 187 650.00 | | 235 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 399.00 | 190 663.00 | | 100 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 587.00 | 921 344.00 | | 1 005 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 989.00 | 1 365 008.00 | | 1 499 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 390.00 | 858 777.00 | | 911 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 976.00 | | 56 177.00 | 477 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 530 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 525 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 776.00 | | 56 177.00 | 472 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 372.00 | 51 434.00 | 388.00 | 300 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 372.00 | 51 434.00 | 388.00 | 300 372.00 |