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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 260.00 | 84 825.00 | 41 435.00 | 126 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 808.00 | 159 590.00 | 132 218.00 | 291 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 268.00 | 244 415.00 | 178 853.00 | 423 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BP En cours de production de services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 360.00 | | 437 360.00 | 437 360.00 |
BZ Autres créances | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CF Disponibilités | 284 953.00 | | 284 953.00 | 284 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 113.00 | | 790 113.00 | 790 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 381.00 | 244 415.00 | 968 966.00 | 1 213 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 17 724.00 | 15 510.00 | | 17 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 004.00 | 199 944.00 | | 201 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 837.00 | 547.00 | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 374 756.00 | 353 192.00 | | 374 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 299.00 | 116 015.00 | | 135 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 507.00 | 274 299.00 | | 119 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 674.00 | 2 373.00 | | 8 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 713.00 | 158 169.00 | | 180 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 073.00 | 130 355.00 | | 149 073.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 5 183.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 210.00 | 686 393.00 | | 594 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 966.00 | 1 039 585.00 | | 968 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 698.00 | 588 364.00 | | 486 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 304.00 | | 67 414.00 | 417 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 450.00 | 423 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 450.00 | 418 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 104.00 | | 67 414.00 | 412 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 912.00 | 31 283.00 | 60 779.00 | 273 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 912.00 | 31 283.00 | 60 779.00 | 273 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 713.00 | 180 713.00 | | 180 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 437 360.00 | | | 437 360.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 990.00 | 26 479.00 | 76 562.00 | 133 990.00 |
VI Groupe et associés | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VP Divers | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 910.00 | 490 910.00 | | 490 910.00 |
VW T.V.A. | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 536.00 | 478 024.00 | 76 562.00 | 585 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 484.00 | 15 079.00 | | 16 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 943.00 | 16 303.00 | | 14 943.00 |
ST Autres comptes | 411 673.00 | 412 315.00 | | 411 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 446.00 | 27 661.00 | | 27 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 589.00 | 308 874.00 | | 276 589.00 |
YT Sous‐traitance | 156 178.00 | 88 471.00 | | 156 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 828.00 | 111 976.00 | | 104 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 7 622.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 058.00 | 22 701.00 | | 18 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 221.00 | 269 808.00 | | 291 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 196.00 | 161 222.00 | | 165 196.00 |
ZE Dividendes | 197 730.00 | | | 197 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 068.00 | 656 726.00 | | 715 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |