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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 321 163.00 | 158 922.00 | 162 241.00 | 321 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 741.00 | 42 368.00 | 6 372.00 | 48 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 121.00 | 202 696.00 | 172 424.00 | 375 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 615.00 | 11 965.00 | 289 649.00 | 301 615.00 |
CF Disponibilités | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 942.00 | 11 965.00 | 690 976.00 | 702 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 063.00 | 214 662.00 | 863 401.00 | 1 078 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 481 107.00 | 347 207.00 | | 481 107.00 |
DH Report à nouveau | | 100 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 016.00 | 33 733.00 | | 28 016.00 |
DL TOTAL (I) | 517 373.00 | 489 357.00 | | 517 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 327.00 | 45 809.00 | | 29 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 953.00 | 140 162.00 | | 197 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 972.00 | 89 825.00 | | 87 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 027.00 | 312 329.00 | | 346 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 401.00 | 801 687.00 | | 863 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 174.00 | | 7 948.00 | 367 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 287.00 | | 7 948.00 | 366 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 179.00 | 10 517.00 | | 192 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 292.00 | 10 517.00 | | 191 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 533.00 | 6 433.00 | | 5 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 533.00 | 6 433.00 | | 5 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 533.00 | 6 433.00 | | 5 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 953.00 | 197 953.00 | | 197 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
UX Autres créances clients | 285 935.00 | | | 285 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VB T. V. A. | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 328.00 | 26 422.00 | 2 906.00 | 29 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 309.00 | | | 319 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 176.00 | 652 176.00 | | 652 176.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 027.00 | 343 121.00 | 2 906.00 | 346 027.00 |