| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 314 862.00 | 169 133.00 | 145 728.00 | 314 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 757.00 | 45 066.00 | 2 691.00 | 47 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 949.00 | 214 717.00 | 152 231.00 | 366 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 366.00 | 14 330.00 | 239 036.00 | 253 366.00 |
BZ Autres créances | 346 279.00 | | 346 279.00 | 346 279.00 |
CF Disponibilités | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 320.00 | 14 330.00 | 617 989.00 | 632 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 269.00 | 229 048.00 | 770 221.00 | 999 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 536 578.00 | 509 123.00 | | 536 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 044.00 | 27 454.00 | | 27 044.00 |
DL TOTAL (I) | 571 872.00 | 544 828.00 | | 571 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | 142 845.00 | | 58 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 495.00 | 28 313.00 | | 19 495.00 |
EA Autres dettes | 120 067.00 | 121 368.00 | | 120 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 348.00 | 295 433.00 | | 198 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 221.00 | 840 261.00 | | 770 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 949.00 | | | 366 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 949.00 | | | 366 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 613.00 | 12 105.00 | | 202 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 613.00 | 12 105.00 | | 202 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 450.00 | 6 556.00 | 5 675.00 | 13 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 450.00 | 6 556.00 | 5 675.00 | 13 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 450.00 | 6 556.00 | 5 675.00 | 13 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 556.00 | 5 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
UX Autres créances clients | 236 189.00 | 236 189.00 | | 236 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VB T. V. A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 077.00 | 330 077.00 | | 330 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 020.00 | 602 020.00 | | 602 020.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |