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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 314 862.00 | 160 877.00 | 153 984.00 | 314 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 757.00 | 41 217.00 | 6 539.00 | 47 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 949.00 | 202 613.00 | 164 336.00 | 366 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 281.00 | 13 449.00 | 301 832.00 | 315 281.00 |
BZ Autres créances | 341 588.00 | | 341 588.00 | 341 588.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 375.00 | 13 449.00 | 675 925.00 | 689 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 324.00 | 216 062.00 | 840 261.00 | 1 056 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 509 123.00 | 481 107.00 | | 509 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 454.00 | 28 016.00 | | 27 454.00 |
DL TOTAL (I) | 544 828.00 | 517 373.00 | | 544 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906.00 | 29 327.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 845.00 | 197 953.00 | | 142 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 313.00 | 30 773.00 | | 28 313.00 |
EA Autres dettes | 121 368.00 | 87 972.00 | | 121 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 433.00 | 346 027.00 | | 295 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 261.00 | 863 401.00 | | 840 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 122.00 | | 3 598.00 | 375 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 771.00 | 366 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 887.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 884.00 | 366 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 235.00 | | 3 598.00 | 374 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 697.00 | 11 687.00 | 11 771.00 | 202 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 810.00 | 11 687.00 | 10 884.00 | 201 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 966.00 | 1 484.00 | | 11 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 966.00 | 1 484.00 | | 11 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 966.00 | 1 484.00 | | 11 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
UX Autres créances clients | 299 061.00 | | | 299 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 299.00 | | | 325 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 631.00 | 658 631.00 | | 658 631.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 433.00 | 295 433.00 | | 295 433.00 |