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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 310 886.00 | 170 728.00 | 140 158.00 | 310 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 145.00 | 44 717.00 | 5 428.00 | 50 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 361.00 | 215 963.00 | 149 397.00 | 365 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 318.00 | 14 330.00 | 254 988.00 | 269 318.00 |
BZ Autres créances | 361 230.00 | | 361 230.00 | 361 230.00 |
CF Disponibilités | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 320.00 | 14 330.00 | 626 989.00 | 641 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 681.00 | 230 294.00 | 776 387.00 | 1 006 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 563 622.00 | 536 578.00 | | 563 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683.00 | 27 044.00 | | 25 683.00 |
DL TOTAL (I) | 597 555.00 | 571 872.00 | | 597 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 030.00 | 58 784.00 | | 53 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 243.00 | 19 496.00 | | 20 243.00 |
EA Autres dettes | 45 386.00 | 120 067.00 | | 45 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 831.00 | 198 348.00 | | 178 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 387.00 | 770 221.00 | | 776 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 949.00 | | 9 738.00 | 366 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 326.00 | 365 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 326.00 | 365 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 949.00 | | 9 738.00 | 366 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 718.00 | 12 572.00 | 11 326.00 | 214 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 718.00 | 12 572.00 | 11 326.00 | 214 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
UX Autres créances clients | 252 142.00 | 252 142.00 | | 252 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VB T. V. A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 421.00 | 346 421.00 | | 346 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 278.00 | 634 278.00 | | 634 278.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 103.00 | 168 103.00 | | 168 103.00 |