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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 3 917.00 | 12 872.00 | 16 790.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 323 765.00 | 198 733.00 | 125 032.00 | 323 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 362.00 | 50 793.00 | 3 569.00 | 54 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 247.00 | 253 962.00 | 145 284.00 | 399 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 255.00 | 3 679.00 | 392 576.00 | 396 255.00 |
BZ Autres créances | 384 185.00 | | 384 185.00 | 384 185.00 |
CF Disponibilités | 158 083.00 | | 158 083.00 | 158 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 763.00 | 3 679.00 | 939 084.00 | 942 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 011.00 | 257 642.00 | 1 084 368.00 | 1 342 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 615 988.00 | 590 267.00 | | 615 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 308.00 | 25 721.00 | | 67 308.00 |
DL TOTAL (I) | 691 546.00 | 624 238.00 | | 691 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 771.00 | 268 681.00 | | 326 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 000.00 | 28 087.00 | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 34 050.00 | 24 685.00 | | 34 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 822.00 | 321 455.00 | | 392 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 368.00 | 945 693.00 | | 1 084 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 280.00 | | 23 967.00 | 375 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | 8 430.00 | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 920.00 | | 15 537.00 | 366 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 998.00 | 14 964.00 | | 238 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 998.00 | 11 046.00 | | 238 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | 1 393.00 | 552.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | 1 393.00 | 552.00 | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | 1 393.00 | 552.00 | 2 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 771.00 | 326 771.00 | | 326 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
UX Autres créances clients | 391 840.00 | 391 840.00 | | 391 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 219.00 | 360 219.00 | | 360 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 680.00 | 784 680.00 | | 784 680.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 823.00 | 392 823.00 | | 392 823.00 |