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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 310 886.00 | 189 562.00 | 121 323.00 | 310 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 704.00 | 48 917.00 | 2 787.00 | 51 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 280.00 | 238 998.00 | 136 281.00 | 375 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 984.00 | 2 838.00 | 213 146.00 | 215 984.00 |
BZ Autres créances | 374 068.00 | | 374 068.00 | 374 068.00 |
CF Disponibilités | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 250.00 | 2 838.00 | 809 411.00 | 812 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 530.00 | 241 836.00 | 945 693.00 | 1 187 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 590 267.00 | 589 305.00 | | 590 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | 961.00 | | 25 721.00 |
DL TOTAL (I) | 624 238.00 | 598 517.00 | | 624 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 681.00 | 148 033.00 | | 268 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 087.00 | 18 292.00 | | 28 087.00 |
EA Autres dettes | 24 685.00 | 26 332.00 | | 24 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 455.00 | 193 180.00 | | 321 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 693.00 | 791 698.00 | | 945 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 221.00 | | 11 059.00 | 364 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 221.00 | | 2 699.00 | 364 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 744.00 | 12 255.00 | | 226 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 744.00 | 12 255.00 | | 226 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393.00 | 2 445.00 | | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 2 445.00 | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 2 445.00 | | 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 682.00 | 268 682.00 | | 268 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UX Autres créances clients | 212 578.00 | 212 578.00 | | 212 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 151.00 | 355 151.00 | | 355 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 255.00 | 594 255.00 | | 594 255.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 455.00 | 321 455.00 | | 321 455.00 |