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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 310 886.00 | 180 145.00 | 130 740.00 | 310 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 005.00 | 46 080.00 | 2 925.00 | 49 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 221.00 | 226 743.00 | 137 477.00 | 364 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 916.00 | 393.00 | 168 522.00 | 168 916.00 |
BZ Autres créances | 372 898.00 | | 372 898.00 | 372 898.00 |
CF Disponibilités | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 614.00 | 393.00 | 654 220.00 | 654 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 835.00 | 227 137.00 | 791 698.00 | 1 018 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 589 305.00 | 563 622.00 | | 589 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 25 683.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 598 517.00 | 597 555.00 | | 598 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 10 728.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 033.00 | 53 030.00 | | 148 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 292.00 | 20 243.00 | | 18 292.00 |
EA Autres dettes | 26 332.00 | 45 386.00 | | 26 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 180.00 | 178 831.00 | | 193 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 698.00 | 776 387.00 | | 791 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 221.00 | | | 364 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 364 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 364 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 221.00 | | | 364 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 964.00 | 11 920.00 | 1 140.00 | 215 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 964.00 | 11 920.00 | 1 140.00 | 215 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 330.00 | | 13 937.00 | 14 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 330.00 | | 13 937.00 | 14 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | | 13 937.00 | 14 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 033.00 | 148 033.00 | | 148 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
UX Autres créances clients | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 820.00 | 350 820.00 | | 350 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 951.00 | 545 951.00 | | 545 951.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 659.00 | 192 659.00 | | 192 659.00 |