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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 553.00 | 70 390.00 | 1 163.00 | 71 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 776.00 | 62 488.00 | 10 288.00 | 72 776.00 |
BF Prêts | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 809.00 | 134 758.00 | 111 050.00 | 245 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332 987.00 | 2 561.00 | 5 330 427.00 | 5 332 987.00 |
BZ Autres créances | 3 736 395.00 | | 3 736 395.00 | 3 736 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 008 387.00 | | 5 008 387.00 | 5 008 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 135 674.00 | 2 561.00 | 14 133 114.00 | 14 135 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 381 483.00 | 137 319.00 | 14 244 164.00 | 14 381 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 938 588.00 | 929 174.00 | | 938 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 443.00 | 109 413.00 | | 224 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 031.00 | 1 588 588.00 | | 1 713 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 718 493.00 | 1 525 171.00 | | 3 718 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 891.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 108.00 | 4 007 631.00 | | 4 095 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 390.00 | 2 757 280.00 | | 2 185 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833 004.00 | 2 349 416.00 | | 1 833 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 812 640.00 | 11 586 435.00 | | 8 812 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 244 164.00 | 14 700 194.00 | | 14 244 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
FG Production vendue services | 22 120 690.00 | | 22 120 690.00 | 22 120 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 125 236.00 | | 22 125 236.00 | 22 125 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 801 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 483 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 782 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 782 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 245 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 195.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 195.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 714.00 | 195.00 | | 13 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 499.00 | 53 266.00 | | 73 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 674.00 | 190 464.00 | | 329 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 873 984.00 | 21 242 461.00 | | 22 873 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 649 541.00 | 21 133 047.00 | | 22 649 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 443.00 | 109 413.00 | | 224 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 712.00 | | 14 221.00 | 261 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 124.00 | 245 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 124.00 | 144 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 371.00 | | 7 083.00 | 167 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 461.00 | | 7 138.00 | 62 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 180.00 | 8 416.00 | 29 838.00 | 156 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 300.00 | 8 416.00 | 29 838.00 | 154 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 108.00 | 4 095 108.00 | | 4 095 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 563.00 | 311 563.00 | | 311 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 744.00 | 285 744.00 | | 285 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 368.00 | 261 368.00 | | 261 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833 004.00 | 1 833 004.00 | | 1 833 004.00 |
UP Prêts | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 329 920.00 | | | 5 329 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 925 101.00 | | | 925 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 401.00 | | | 2 655 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 430 674.00 | 430 674.00 | | 430 674.00 |
VP Divers | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 155.00 | 119 155.00 | | 119 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 157 298.00 | 9 087 699.00 | 69 599.00 | 9 157 298.00 |
VW T.V.A. | 1 468 929.00 | 1 468 929.00 | | 1 468 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 812 640.00 | 8 812 640.00 | | 8 812 640.00 |