| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 239.00 | 58 305.00 | 33 933.00 | 92 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 000.00 | 108 588.00 | 31 411.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 774.00 | | 143 774.00 | 143 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 013.00 | 166 894.00 | 239 119.00 | 406 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 439 088.00 | 59 752.00 | 6 379 335.00 | 6 439 088.00 |
BZ Autres créances | 7 780 516.00 | | 7 780 516.00 | 7 780 516.00 |
CF Disponibilités | 1 507 135.00 | | 1 507 135.00 | 1 507 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 748 520.00 | 59 752.00 | 15 688 767.00 | 15 748 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 154 533.00 | 226 647.00 | 15 927 886.00 | 16 154 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 183.00 | 1 151 711.00 | | 1 153 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 582.00 | 1 472.00 | | 267 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 765.00 | 1 703 183.00 | | 1 970 765.00 |
DP Provisions pour risques | 566 750.00 | 58 215.00 | | 566 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 841.00 | 977 304.00 | | 391 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 591.00 | 1 035 519.00 | | 958 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342.00 | 1 908.00 | | 2 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987 972.00 | 417 308.00 | | 987 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 770.00 | 7 655 185.00 | | 5 803 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751 527.00 | 3 632 017.00 | | 4 751 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 843.00 | | |
EA Autres dettes | 29 143.00 | 92 877.00 | | 29 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 423 774.00 | 1 521 483.00 | | 1 423 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 998 530.00 | 13 330 957.00 | | 12 998 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 927 886.00 | 16 069 660.00 | | 15 927 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FG Production vendue services | 29 534 921.00 | | 29 534 921.00 | 29 534 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 535 920.00 | | 29 535 920.00 | 29 535 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 242 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 031 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 752.00 | |
GE Autres charges | | | 31 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 968 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 113.00 | 172 296.00 | | 9 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 113.00 | 172 296.00 | | 9 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 577.00 | -172 296.00 | | -8 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -2 100.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 280 838.00 | 20 927 983.00 | | 30 280 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 013 256.00 | 20 926 510.00 | | 30 013 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 582.00 | 1 472.00 | | 267 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 254.00 | | 10 759.00 | 395 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 239.00 | | | 232 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 015.00 | | 10 759.00 | 133 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 583.00 | 26 310.00 | | 140 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 583.00 | 26 310.00 | | 140 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 519.00 | 432 979.00 | 509 907.00 | 1 035 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 519.00 | 432 979.00 | 509 907.00 | 1 035 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 770.00 | 5 803 770.00 | | 5 803 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 432.00 | 344 432.00 | | 344 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 494.00 | 304 494.00 | | 304 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 423 774.00 | 1 423 774.00 | | 1 423 774.00 |
UP Prêts | 143 774.00 | | 143 774.00 | 143 774.00 |
UX Autres créances clients | 6 367 385.00 | 6 367 385.00 | | 6 367 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 129 368.00 | 6 129 368.00 | | 6 129 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539 511.00 | 1 539 511.00 | | 1 539 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 385 158.00 | 14 241 384.00 | 143 774.00 | 14 385 158.00 |
VW T.V.A. | 4 037 817.00 | 4 037 817.00 | | 4 037 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 010 557.00 | 12 010 557.00 | | 12 010 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |