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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 523.00 | 66 432.00 | 22 090.00 | 88 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 662.00 | 103 518.00 | 18 144.00 | 121 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BF Prêts | 158 487.00 | | 158 487.00 | 158 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 718.00 | 169 951.00 | 256 767.00 | 426 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 982 210.00 | 59 752.00 | 9 922 457.00 | 9 982 210.00 |
BZ Autres créances | 7 806 685.00 | | 7 806 685.00 | 7 806 685.00 |
CF Disponibilités | 2 801 047.00 | | 2 801 047.00 | 2 801 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 598 456.00 | 59 752.00 | 20 538 703.00 | 20 598 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 025 175.00 | 229 703.00 | 20 795 471.00 | 21 025 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 765.00 | 1 153 183.00 | | 1 220 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 135.00 | 267 582.00 | | 401 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 901.00 | 1 970 765.00 | | 2 171 901.00 |
DP Provisions pour risques | 1 703 440.00 | 566 750.00 | | 1 703 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 628.00 | 391 841.00 | | 767 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 471 068.00 | 958 591.00 | | 2 471 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 277.00 | 987 972.00 | | 1 228 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 655 903.00 | 5 803 770.00 | | 8 655 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115 014.00 | 4 751 527.00 | | 3 115 014.00 |
EA Autres dettes | 918 899.00 | 29 143.00 | | 918 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 234 407.00 | 1 423 774.00 | | 2 234 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 152 502.00 | 12 998 530.00 | | 16 152 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 795 471.00 | 15 927 886.00 | | 20 795 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
FG Production vendue services | 40 585 137.00 | | 40 585 137.00 | 40 585 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 587 231.00 | | 40 587 231.00 | 40 587 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 913 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 161 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 290 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 622 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 351 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 535.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 476.00 | 9 113.00 | | 20 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 476.00 | 9 113.00 | | 20 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 809.00 | -8 577.00 | | -18 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 683.00 | -4 500.00 | | 132 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 975 136.00 | 30 280 838.00 | | 40 975 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 574 000.00 | 30 013 256.00 | | 40 574 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 135.00 | 267 582.00 | | 401 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 239.00 | | 28 045.00 | 262 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 054.00 | 268 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 054.00 | 210 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 239.00 | | | 232 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 892.00 | 25 110.00 | 22 054.00 | 166 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 892.00 | 25 110.00 | 22 054.00 | 166 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 591.00 | 1 622 909.00 | 110 432.00 | 958 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 591.00 | 1 622 909.00 | 110 432.00 | 958 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 655 903.00 | 8 655 903.00 | | 8 655 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 098.00 | 435 098.00 | | 435 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 803.00 | 312 803.00 | | 312 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 263.00 | 273 263.00 | | 273 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 234 407.00 | 2 234 407.00 | | 2 234 407.00 |
UP Prêts | 158 487.00 | | 158 487.00 | 158 487.00 |
UX Autres créances clients | 9 982 210.00 | 9 982 210.00 | | 9 982 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 5 800 295.00 | 5 800 295.00 | | 5 800 295.00 |
VI Groupe et associés | 645 636.00 | 645 636.00 | | 645 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922 025.00 | 1 922 025.00 | | 1 922 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 955 896.00 | 17 797 409.00 | 158 487.00 | 17 955 896.00 |
VW T.V.A. | 2 277 710.00 | 2 277 710.00 | | 2 277 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 924 224.00 | 14 924 224.00 | | 14 924 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |