| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 239.00 | 46 462.00 | 45 777.00 | 92 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 001.00 | 94 121.00 | 45 879.00 | 140 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 133 015.00 | | 133 015.00 | 133 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 255.00 | 140 583.00 | 254 671.00 | 395 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086 956.00 | | 7 086 956.00 | 7 086 956.00 |
BZ Autres créances | 7 439 039.00 | | 7 439 039.00 | 7 439 039.00 |
CF Disponibilités | 1 279 129.00 | | 1 279 129.00 | 1 279 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 814 989.00 | | 15 814 989.00 | 15 814 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 210 244.00 | 140 583.00 | 16 069 660.00 | 16 210 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 711.00 | 1 036 831.00 | | 1 151 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472.00 | 114 880.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 184.00 | 1 701 711.00 | | 1 703 184.00 |
DP Provisions pour risques | 58 215.00 | 37 755.00 | | 58 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 304.00 | 1 237 195.00 | | 977 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 519.00 | 1 274 950.00 | | 1 035 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909.00 | 3 161.00 | | 1 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 309.00 | 251 041.00 | | 417 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655 186.00 | 4 354 356.00 | | 7 655 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632 017.00 | 1 728 662.00 | | 3 632 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843.00 | 73 200.00 | | 3 843.00 |
EA Autres dettes | 92 877.00 | 719 223.00 | | 92 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521 484.00 | 1 622 766.00 | | 1 521 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 330 957.00 | 8 758 742.00 | | 13 330 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 069 660.00 | 11 735 404.00 | | 16 069 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
FG Production vendue services | 20 283 026.00 | | 20 283 026.00 | 20 283 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 290 763.00 | | 20 290 763.00 | 20 290 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 857 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 874 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 666.00 | |
GE Autres charges | | | 15 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 742 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 296.00 | 105 688.00 | | 172 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 296.00 | -105 688.00 | | -172 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -25 030.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 927 983.00 | 21 325 333.00 | | 20 927 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 926 511.00 | 21 210 453.00 | | 20 926 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472.00 | 114 880.00 | | 1 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 180.00 | | 47 061.00 | 364 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 986.00 | 395 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 106.00 | 232 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 143.00 | | 37 203.00 | 209 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 157.00 | | 9 858.00 | 123 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 978.00 | 21 591.00 | 15 986.00 | 134 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 098.00 | 21 591.00 | 14 106.00 | 133 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 950.00 | 220 666.00 | 460 097.00 | 1 274 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655 186.00 | 7 655 186.00 | | 7 655 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 531.00 | 282 531.00 | | 282 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 455.00 | 296 455.00 | | 296 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521 484.00 | 1 521 484.00 | | 1 521 484.00 |
UP Prêts | 133 015.00 | | 133 015.00 | 133 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086 956.00 | 7 086 956.00 | | 7 086 956.00 |
VC Groupe et associés | 5 315 726.00 | 5 315 726.00 | | 5 315 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
VP Divers | 1 958 087.00 | 1 958 087.00 | | 1 958 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 832.00 | 129 832.00 | | 129 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 668 875.00 | 14 535 860.00 | 133 015.00 | 14 668 875.00 |
VW T.V.A. | 2 923 200.00 | 2 923 200.00 | | 2 923 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 913 649.00 | 12 913 649.00 | | 12 913 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |