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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 261.00 | 51 306.00 | 18 954.00 | 70 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 881.00 | 81 791.00 | 57 089.00 | 138 881.00 |
BF Prêts | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 180.00 | 134 978.00 | 229 201.00 | 364 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 418.00 | | 3 983 418.00 | 3 983 418.00 |
BZ Autres créances | 6 492 680.00 | | 6 492 680.00 | 6 492 680.00 |
CF Disponibilités | 1 025 419.00 | | 1 025 419.00 | 1 025 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 506 201.00 | | 11 506 201.00 | 11 506 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 870 382.00 | 134 978.00 | 11 735 403.00 | 11 870 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 831.00 | 1 030 210.00 | | 1 036 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 880.00 | 6 621.00 | | 114 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 711.00 | 1 586 831.00 | | 1 701 711.00 |
DP Provisions pour risques | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 195.00 | 1 406 612.00 | | 1 237 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 950.00 | 1 444 367.00 | | 1 274 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161.00 | 2 752.00 | | 3 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 040.00 | 115 402.00 | | 251 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 356.00 | 3 759 687.00 | | 4 354 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 661.00 | 2 284 499.00 | | 1 728 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
EA Autres dettes | 719 223.00 | 687 962.00 | | 719 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622 765.00 | 530 668.00 | | 1 622 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758 741.00 | 7 387 305.00 | | 8 758 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 735 403.00 | 10 418 503.00 | | 11 735 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 20 270 662.00 | | 20 270 662.00 | 20 270 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 270 980.00 | | 20 270 980.00 | 20 270 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 210 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 568 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574 318.00 | |
GE Autres charges | | | 38 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 042 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 688.00 | 178 672.00 | | 105 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 688.00 | 178 672.00 | | 105 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 688.00 | -139 276.00 | | -105 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 030.00 | -18 584.00 | | -25 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 325 333.00 | 23 884 330.00 | | 21 325 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 210 452.00 | 23 877 709.00 | | 21 210 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 880.00 | 6 621.00 | | 114 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 511.00 | | 89 668.00 | 279 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 123 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 364 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 969.00 | | 81 173.00 | 127 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 662.00 | | 8 495.00 | 119 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 007.00 | 11 969.00 | | 123 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 127.00 | 11 969.00 | | 121 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 367.00 | 574 318.00 | 743 735.00 | 1 444 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 367.00 | 574 318.00 | 743 735.00 | 1 444 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 356.00 | 4 354 356.00 | | 4 354 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 984.00 | 260 984.00 | | 260 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 665.00 | 194 665.00 | | 194 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622 765.00 | 1 622 765.00 | | 1 622 765.00 |
UP Prêts | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 418.00 | 3 983 418.00 | | 3 983 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VC Groupe et associés | 4 369 424.00 | 4 369 424.00 | | 4 369 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 524 557.00 | 524 557.00 | | 524 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768 079.00 | 1 768 079.00 | | 1 768 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 847.00 | 340 847.00 | | 340 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 603 939.00 | 10 480 782.00 | | 10 603 939.00 |
VW T.V.A. | 1 021 970.00 | 1 021 970.00 | | 1 021 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 507 701.00 | 8 507 701.00 | | 8 507 701.00 |