| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 881.00 | 66 536.00 | 11 345.00 | 77 881.00 |
BF Prêts | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 151.00 | 88 504.00 | 118 647.00 | 207 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193 396.00 | 1 044.00 | 5 192 352.00 | 5 193 396.00 |
BZ Autres créances | 5 572 516.00 | | 5 572 516.00 | 5 572 516.00 |
CF Disponibilités | 2 417 802.00 | | 2 417 802.00 | 2 417 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 329 377.00 | 1 044.00 | 13 328 333.00 | 13 329 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 536 528.00 | 89 548.00 | 13 446 980.00 | 13 536 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 938 031.00 | 938 588.00 | | 938 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 179.00 | 224 443.00 | | 92 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 210.00 | 1 713 031.00 | | 1 580 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 520 156.00 | 3 697 993.00 | | 2 520 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 520 156.00 | 3 718 493.00 | | 2 520 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 977.00 | 762.00 | | 23 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019 560.00 | 4 095 108.00 | | 5 019 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 424.00 | 2 185 390.00 | | 2 389 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
EA Autres dettes | 1 305 494.00 | 692 043.00 | | 1 305 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 699.00 | 1 833 004.00 | | 595 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 346 614.00 | 8 812 640.00 | | 9 346 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 446 980.00 | 14 244 164.00 | | 13 446 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 23 786 112.00 | | 23 786 112.00 | 23 786 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 786 381.00 | | 23 786 381.00 | 23 786 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 337 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 683 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107 085.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 294 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 074.00 | 14 000.00 | | 11 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 074.00 | 14 000.00 | | 11 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 286.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 286.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 519.00 | 13 714.00 | | 10 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 728.00 | 329 674.00 | | -4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 382 531.00 | 22 873 984.00 | | 26 382 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 290 353.00 | 22 649 541.00 | | 26 290 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 179.00 | 224 443.00 | | 92 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 809.00 | | 12 807.00 | 245 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 465.00 | 207 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 465.00 | 97 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 330.00 | | 5 105.00 | 144 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 599.00 | | 7 702.00 | 69 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 758.00 | 4 656.00 | 50 910.00 | 134 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 878.00 | 4 656.00 | 50 910.00 | 132 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 718 493.00 | 1 183 602.00 | 2 381 940.00 | 3 718 493.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | 32 667.00 | 34 184.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | 32 667.00 | 34 184.00 | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721 054.00 | 1 216 269.00 | 2 416 124.00 | 3 721 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019 560.00 | 5 019 560.00 | | 5 019 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 318.00 | 169 318.00 | | 169 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 603.00 | 258 603.00 | | 258 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 130.00 | 279 130.00 | | 279 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 699.00 | 595 699.00 | | 595 699.00 |
UP Prêts | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
UX Autres créances clients | 5 192 143.00 | | | 5 192 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 990 397.00 | | | 990 397.00 |
VC Groupe et associés | 4 458 981.00 | | | 4 458 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 364.00 | 1 026 364.00 | | 1 026 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
VP Divers | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 930 446.00 | 10 853 145.00 | 77 301.00 | 10 930 446.00 |
VW T.V.A. | 1 919 040.00 | 1 919 040.00 | | 1 919 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 346 614.00 | 9 346 614.00 | | 9 346 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |