| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 881.00 | 71 039.00 | 6 842.00 | 77 881.00 |
BF Prêts | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 511.00 | 123 007.00 | 156 504.00 | 279 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357 783.00 | | 4 357 783.00 | 4 357 783.00 |
BZ Autres créances | 4 409 395.00 | | 4 409 395.00 | 4 409 395.00 |
CF Disponibilités | 1 470 093.00 | | 1 470 093.00 | 1 470 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 261 999.00 | | 10 261 999.00 | 10 261 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 510.00 | 123 007.00 | 10 418 503.00 | 10 541 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 210.00 | 938 031.00 | | 1 030 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 621.00 | 92 179.00 | | 6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 831.00 | 1 580 210.00 | | 1 586 831.00 |
DP Provisions pour risques | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406 612.00 | 2 520 156.00 | | 1 406 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444 367.00 | 2 520 156.00 | | 1 444 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752.00 | 23 977.00 | | 2 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 687.00 | 5 019 560.00 | | 3 759 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 499.00 | 2 389 424.00 | | 2 284 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 126.00 | | |
EA Autres dettes | 687 962.00 | 1 305 494.00 | | 687 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 668.00 | 595 699.00 | | 530 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 387 305.00 | 9 346 614.00 | | 7 387 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 503.00 | 13 446 980.00 | | 10 418 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FG Production vendue services | 21 500 248.00 | | 21 500 248.00 | 21 500 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 501 932.00 | | 21 501 932.00 | 21 501 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 309 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 820 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 737 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | 11 073.00 | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 396.00 | 11 073.00 | | 39 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 672.00 | 554.00 | | 178 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 276.00 | 10 518.00 | | -139 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 584.00 | -4 728.00 | | -18 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 884 330.00 | 26 382 531.00 | | 23 884 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 877 709.00 | 26 290 352.00 | | 23 877 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 621.00 | 92 178.00 | | 6 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 849.00 | | 54 500.00 | 129 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 159 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 127 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 969.00 | | 54 500.00 | 97 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 504.00 | 59 003.00 | 24 500.00 | 88 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 624.00 | 59 003.00 | 24 500.00 | 86 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520 156.00 | 827 042.00 | 1 902 830.00 | 2 520 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521 199.00 | 827 042.00 | 1 903 873.00 | 2 521 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 687.00 | 3 759 687.00 | | 3 759 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 110.00 | 275 110.00 | | 275 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 060.00 | 367 060.00 | | 367 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 942.00 | 344 942.00 | | 344 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 668.00 | 530 668.00 | | 530 668.00 |
UP Prêts | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 952 702.00 | | | 2 952 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 343 019.00 | 343 019.00 | | 343 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 829.00 | | | 271 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911 567.00 | 8 911 567.00 | | 8 911 567.00 |
VW T.V.A. | 1 539 925.00 | 1 539 925.00 | | 1 539 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 902.00 | 7 271 902.00 | | 7 271 902.00 |