| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 343.00 | 611.00 | 1 020 732.00 | 1 021 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 331.00 | | 241 331.00 | 241 331.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 715.00 | | 266 715.00 | 266 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 058.00 | 611.00 | 1 287 447.00 | 1 288 058.00 |
CU Autres participations | 320 732.00 | | 320 732.00 | 320 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 050.00 | | | 1 094 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DG Autres réserves | 152 243.00 | | | 152 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884.00 | | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 189.00 | | | 1 255 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 447.00 | | | 1 287 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 094.00 | | | -11 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 941.00 | | | 1 028 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 598.00 | 1 020 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 598.00 | 1 021 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 330.00 | | | 1 028 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 887.00 | 4 887.00 | 700 000.00 | 704 887.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |