| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | 2 860.00 | 316.00 | 3 176.00 |
BF Prêts | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 122.00 | 2 926.00 | 836 196.00 | 839 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 331.00 | | 191 331.00 | 191 331.00 |
CF Disponibilités | 381 989.00 | | 381 989.00 | 381 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 506.00 | | 577 506.00 | 577 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 628.00 | 2 926.00 | 1 413 702.00 | 1 416 628.00 |
CU Autres participations | 310 880.00 | | 310 880.00 | 310 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 240.00 | | | 875 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
DG Autres réserves | 249 506.00 | | | 249 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 185.00 | | | 1 183 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 762.00 | | | 227 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 517.00 | | | 230 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 702.00 | | | 1 413 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 517.00 | | | 230 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 122.00 | | | 1 089 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 835 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 839 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 880.00 | | | 1 085 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071.00 | 855.00 | | 2 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 855.00 | | 2 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 227 762.00 | 227 762.00 | | 227 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 186.00 | 4 186.00 | 525 000.00 | 529 186.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 517.00 | 230 517.00 | | 230 517.00 |