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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 717.00 | 2 172.00 | 2 889.00 |
BF Prêts | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 523.00 | 717.00 | 1 188 807.00 | 1 189 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CF Disponibilités | 248 550.00 | | 248 550.00 | 248 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 073.00 | | 308 073.00 | 308 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 596.00 | 717.00 | 1 496 880.00 | 1 497 596.00 |
CU Autres participations | 396 634.00 | | 396 634.00 | 396 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 240.00 | | | 875 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
DG Autres réserves | 333 999.00 | | | 333 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 027.00 | | | 1 267 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 844.00 | | | 225 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 852.00 | | | 229 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 880.00 | | | 1 496 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 852.00 | | | 229 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 240.00 | | 1 283.00 | 1 238 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 186 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 189 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | | 1 283.00 | 1 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 634.00 | | | 1 236 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 565.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 565.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UP Prêts | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 225 844.00 | 225 844.00 | | 225 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 192.00 | 3 192.00 | 790 000.00 | 793 192.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 852.00 | 229 852.00 | | 229 852.00 |