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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | 152.00 | 1 454.00 | 1 606.00 |
BF Prêts | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 240.00 | 152.00 | 1 238 088.00 | 1 238 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CF Disponibilités | 159 140.00 | | 159 140.00 | 159 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 990.00 | | 218 990.00 | 218 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 229.00 | 152.00 | 1 457 078.00 | 1 457 229.00 |
CU Autres participations | 396 634.00 | | 396 634.00 | 396 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 240.00 | | | 875 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 292 549.00 | | | 292 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 817.00 | | | 1 226 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 390.00 | | | 226 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 261.00 | | | 230 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 078.00 | | | 1 457 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 261.00 | | | 230 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 122.00 | | 402 360.00 | 839 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 1 238 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 1 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | | 1 606.00 | 3 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 880.00 | | 400 754.00 | 835 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | 468.00 | 3 242.00 | 2 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 468.00 | 3 176.00 | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UP Prêts | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 390.00 | 226 390.00 | | 226 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 518.00 | 3 518.00 | 840 000.00 | 843 518.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 261.00 | 230 261.00 | | 230 261.00 |