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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 1 680.00 | 1 209.00 | 2 889.00 |
BF Prêts | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 523.00 | 1 680.00 | 1 137 844.00 | 1 139 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CF Disponibilités | 372 110.00 | | 372 110.00 | 372 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 439.00 | | 433 439.00 | 433 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 962.00 | 1 680.00 | 1 571 283.00 | 1 572 962.00 |
CU Autres participations | 396 634.00 | | 396 634.00 | 396 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 240.00 | | | 875 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DG Autres réserves | 372 199.00 | | | 372 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 589.00 | | | 1 337 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 960.00 | | | 229 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 694.00 | | | 233 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 283.00 | | | 1 571 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 694.00 | | | 233 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 523.00 | | | 1 189 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 136 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 139 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 634.00 | | | 1 186 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | 963.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 963.00 | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UP Prêts | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 960.00 | 229 960.00 | | 229 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 998.00 | 4 998.00 | 740 000.00 | 744 998.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 694.00 | 233 694.00 | | 233 694.00 |