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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | 2 005.00 | 1 171.00 | 3 176.00 |
BF Prêts | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 122.00 | 2 071.00 | 1 087 051.00 | 1 089 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 331.00 | | 191 331.00 | 191 331.00 |
CF Disponibilités | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 864.00 | | 277 864.00 | 277 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 987.00 | 2 071.00 | 1 364 915.00 | 1 366 987.00 |
CU Autres participations | 310 880.00 | | 310 880.00 | 310 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 240.00 | | | 875 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DG Autres réserves | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 878.00 | | | 1 137 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 382.00 | | | 224 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 915.00 | | | 1 364 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 974.00 | | | 1 098 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 852.00 | 1 085 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 852.00 | 1 089 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 732.00 | | | 1 095 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 879.00 | | 1 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 24.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 855.00 | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UP Prêts | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 224 382.00 | 224 382.00 | | 224 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 224.00 | 2 224.00 | 775 000.00 | 777 224.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 038.00 | 227 038.00 | | 227 038.00 |