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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 42.00 | 24.00 | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 150.00 | 2 026.00 | 3 176.00 |
BF Prêts | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 974.00 | 1 192.00 | 1 097 782.00 | 1 098 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 331.00 | | 206 331.00 | 206 331.00 |
CF Disponibilités | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 166.00 | | 235 166.00 | 235 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 140.00 | 1 192.00 | 1 332 948.00 | 1 334 140.00 |
CU Autres participations | 320 732.00 | | 320 732.00 | 320 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 240.00 | | | 875 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DG Autres réserves | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 284.00 | | | 1 085 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 886.00 | | | 226 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 665.00 | | | 247 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 948.00 | | | 1 332 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 665.00 | | | 247 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 343.00 | | 77 631.00 | 1 021 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | 2 565.00 | 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 732.00 | | 75 000.00 | 1 020 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 581.00 | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 539.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
UP Prêts | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VI Groupe et associés | 226 886.00 | 226 886.00 | | 226 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 444.00 | 6 444.00 | 775 000.00 | 781 444.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 665.00 | 247 665.00 | | 247 665.00 |