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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 335.00 | 313 921.00 | 141 413.00 | 455 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 884.00 | 343 035.00 | 110 849.00 | 453 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 718.00 | 656 956.00 | 258 762.00 | 915 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 450.00 | 600.00 | 239 850.00 | 240 450.00 |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 295.00 | | 118 295.00 | 118 295.00 |
CF Disponibilités | 239 578.00 | | 239 578.00 | 239 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 437.00 | 600.00 | 643 837.00 | 644 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 155.00 | 657 556.00 | 902 598.00 | 1 560 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 750.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 432 071.00 | 457 983.00 | | 432 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 619.00 | 26 409.00 | | 35 619.00 |
DL TOTAL (I) | 519 760.00 | 535 141.00 | | 519 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 424.00 | 46 406.00 | | 103 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 57 070.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 054.00 | 118 328.00 | | 77 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 015.00 | 148 277.00 | | 193 015.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 161.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 797.00 | 370 514.00 | | 373 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 598.00 | 90 555.00 | | 902 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 920.00 | 351 224.00 | | 302 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 450.00 | | 180 556.00 | 840 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 288.00 | 915 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 138.00 | 909 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 867.00 | | 178 490.00 | 831 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | 2 066.00 | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 625.00 | 115 209.00 | 104 878.00 | 646 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 475.00 | 115 209.00 | 100 728.00 | 642 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 041.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 242.00 | 32 365.00 | 70 877.00 | 103 242.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
VP Divers | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 380.00 | 289 380.00 | | 289 380.00 |
VW T.V.A. | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 797.00 | 302 920.00 | 70 877.00 | 373 797.00 |