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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 600.00 | 291 013.00 | 118 586.00 | 409 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 130.00 | 552 491.00 | 269 639.00 | 822 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 795.00 | 843 651.00 | 395 144.00 | 1 238 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BP En cours de production de services | 179 808.00 | | 179 808.00 | 179 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 979.00 | 10 700.00 | 405 278.00 | 415 979.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
CF Disponibilités | 373 060.00 | | 373 060.00 | 373 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 932.00 | 10 700.00 | 1 135 231.00 | 1 145 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 728.00 | 854 352.00 | 1 530 376.00 | 2 384 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 942.00 | 363 128.00 | | 356 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 623.00 | 33 818.00 | | 40 623.00 |
DL TOTAL (I) | 452 565.00 | 451 947.00 | | 452 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 953.00 | 12 185.00 | | 13 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 953.00 | 12 185.00 | | 13 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 298.00 | 579 129.00 | | 572 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 1 197.00 | | 2 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 839.00 | 181 218.00 | | 300 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 490.00 | 199 644.00 | | 176 490.00 |
EA Autres dettes | 11 248.00 | 34.00 | | 11 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 858.00 | 961 464.00 | | 1 063 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 376.00 | 1 425 596.00 | | 1 530 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 158.00 | 454 485.00 | | 875 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
FG Production vendue services | 2 324 228.00 | | 2 324 228.00 | 2 324 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 122.00 | | 2 354 122.00 | 2 354 122.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 88.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 88.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | 29 256.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 2 484.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 682.00 | 2 370 536.00 | | 2 393 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 058.00 | 2 336 718.00 | | 2 353 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 623.00 | 33 818.00 | | 40 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 020.00 | | 93 380.00 | 1 150 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 604.00 | 1 238 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | 1 231 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 027.00 | | 93 307.00 | 1 143 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 72.00 | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 996.00 | 122 259.00 | 4 604.00 | 725 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 48.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 897.00 | 122 211.00 | 4 604.00 | 725 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 185.00 | 13 953.00 | 12 185.00 | 12 185.00 |
6T Sur comptes clients | 8 301.00 | 3 000.00 | 600.00 | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | 3 000.00 | 600.00 | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 486.00 | 16 953.00 | 12 785.00 | 20 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 953.00 | 12 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 839.00 | 300 839.00 | | 300 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 403 607.00 | 403 607.00 | | 403 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 115.00 | 383 416.00 | 188 699.00 | 572 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 009.00 | 477 009.00 | | 477 009.00 |
VW T.V.A. | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 858.00 | 875 159.00 | 188 699.00 | 1 063 858.00 |